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    何时才能抄底?大数据告诉你真相

    • 2018-06-20 09:09:00
    • 来源:网络
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    摘要

    大幅调整之后先不着急买。在过去的十年间,上证综指单日下跌3%的事件共82起,在事件后1日买进,持有至事件后10日卖出,相关资产满盘皆输。

    受中美贸易摩擦最新信息影响,全球资本市场承压,A股也不例外。

    截至6月19日收盘,上证综指下跌3.78%报2907.82点,深成指跌5.31%报9414.76点,创业板指跌5.76%报1547.15点。两市成交4736.99亿元,较上日同期大幅放量,并终结两市连续11日成交额低于4000亿元。

    央行行长易纲当晚罕见针对股市发表讲话指出,股市出现波动,主要受情绪影响,周边股市也都出现一定程度的下跌。既然是市场,就会有涨有跌,投资者应该保持冷静,理性看待。多家机构解读认为,出清过程非常痛苦,泡沫挤掉后市场将更健康。

    Wind智能预测系统显示,大幅调整之后先不着急买。在过去的十年间,上证综指单日下跌3%的事件共82起,在事件后1日买进,持有至事件后10日卖出,相关资产满盘皆输。


    全球股市全线重挫

    美国三大股指集体收跌,道指收跌近290点或1.15%,报24700.21点,连跌六日,抹去今年以来全部涨幅;纳指收跌0.28%,报7725.59点;标普500指数收跌0.4%,报2762.57点。波音收跌3.8%,卡特彼勒收跌3.6%,领跌道指。奈飞逆市大涨3.7%,创历史收盘新高。

    欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.36%,报7603.85点;法国CAC40指数收跌1.1%,报5390.63点;德国DAX指数收跌1.22%,报12677.97点。

    亚洲股市方面也近全线收跌。香港恒生指数收盘跌2.78%报29468.15点,创4个月新低,国企指数跌3.18%报11492.77点,红筹指数跌3.02%报4438.14点。全日大市成交放大至1529.84亿港元,前一交易日为1132.35亿港元。


    易纲:股市波动主要受情绪影响,投资者应保持冷静理性看待

    央行行长易纲当晚罕见针对股市发表讲话指出,第一,金融市场波动受多种因素影响,6月19日股市出现波动,主要受情绪影响,周边股市也都出现一定程度的下跌。既然是市场,就会有涨有跌,投资者应该保持冷静,理性看待。

    第二,当前我国经济基本面良好,经济增长的韧性增强,总供求更加平衡,增长动力加快转换,今年以来人民币是少数对美元升值的货币之一。基于这样的经济基本面,中国的资本市场有条件健康发展,我对此充满信心。

    第三,近年来,内需对中国经济的拉动不断上升,贸易依存度已从2006年的64%下降到去年的33%,低于42%的世界平均水平,经常项目顺差占GDP的比例也从2007年的约10%下降到去年的1.3%,我国经济应对外部冲击的能力不断增强。中国是一个有13亿多人口的大市场,经济内生潜力巨大,有充分的条件和空间应对好各种贸易摩擦。

    第四,人民银行始终高度重视外部冲击的影响,我们将前瞻性地做好相关政策储备,综合运用各种货币政策工具,保持流动性合理稳定,把握好结构性去杠杆的力度和节奏,促进经济平稳健康发展,守住不发生系统性金融风险的底线。

    党的十九大已对下一步改革开放作出全面部署,中国必将继续坚定不移地深化改革、扩大开放。改革开放有利于中国,也有利于世界。


    3个月增持近900个股

    A股连续调整之际,北上资金加仓热情不减。

    Wind统计显示,截至目前,北上资金持仓A股个股数量达1647只,其中17只个股持股比例超过10%,主要集中在家用电气、电子、汽车、食品饮料等行业。而3个月前北上资金持仓中,个股持仓比例超10%的仅有9只。

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    增减持方面。过去3个月,共有869只个股获得北上资金增仓,其中共有28只个股的增持比例超2%。

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    行业分布方面,获得北上资金增持的个股中,医药生物、化工、电子、房地产、计算机五行业占比最多,分别达81、55、52、50、48只,合计占比32.91%。

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    此外,过去三个月,北上资金减仓个股数量600只。其中有13只个股的减持比例超1%。

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    行业分布方面,遭遇北上资金减持的个股中,电子、医药生物、化工、机械设备、电气设备五行业占比最多,分别达49、48、43、42、37只,合计占比36.50%。

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    多家公司发布增持公告

    股市调整后,6月19日晚间,多家上市公司晚间发布公告称,控股股东增持公司股份。以下为部分增持公告:

    天银机电:实控人拟增持不低于1亿元。

    荣丰控股:股东盛世达投资计划十二个月内增持不低于1%股份。

    金麒麟:实控人拟增持不超过200万股。

    三棵树:控股股东计划增持3000万元-1亿元,增持比例不超2%。

    江南水务:大股东一致人拟6个月内合计增持1600万元-2000万元。

    新朋股份:实际控制人拟增持不超过1000万元。

    中储股份:控股股东拟6个月内累计增持不超2%,已增持573.28万股。

    国风塑业:控股股东拟累计增持不低于600万股-3540万股,已增持519.03万股。

    天壕环境:实际控制人兼董事长增持126.26万股,不排除继续增持。

    大连圣亚:股东迈克集团拟增持1000万元。

    华业资本:拟出资5亿-10亿回购股份;控股股东拟6个月内增持1%-2%;玖威医疗等三股东拟合计增持1%-2%;部分董事高管拟增持1000万-5000万元。

    华钰矿业:控股股东拟12个月内增持1亿-1.5亿元。

    德威新材:部分管理人员拟12个月内增持不低于5000万元。

    万顺股份:实际控制人增持142.63万股。

    旷达科技:控股股东一致行动人增持比例1%。

    山鹰纸业:控股股东拟12个月内增持2亿-10亿元。

    中关村:财务总监宋学武增持5万股,拟继续增持。


    机构看后市

    中金:2018下半年宏观政策静待调整,A股有望先抑后扬

    中国自2016年开始的增长复苏在2018年上半年遭遇来自内外部两层阴影。一方面,美国与全球主要经济体贸易摩擦在加剧,与中国的贸易争端也继续发酵;受美国加息及美元走强影响部分新兴市场动荡;欧元区也因意大利大选而陷入动荡。另一方面,金融去杠杆深化背景下不少投资者担心债务违约、流动性紧张及增长超预期下滑。

    展望未来,这些方面的干扰仍可能会给下半年乃至明年市场前景带来不确定性。不过从基准情形来看,中国到目前为止的增长有韧性,政策腾挪空间依然具备。我们认为,去杠杆等政策与改革带来阵痛的同时也在为更加稳健的中长期环境创造条件,短期市场仍有可能继续消化利空,但当前位置市场机会风险匹配具备吸引力,下半年市场可能呈现先抑后扬走势。


    前海开源杨德龙:市场在加速探底

    前海开源董事总经理杨德龙表示,大盘跌破3000点之后,市场在加速探底,一些优质个股有望逐渐企稳回升。在调整中,消费白马股表现相对强劲。市场的连续波动确实对投资者信心是一个打击,调整什么时候能结束,一是取决于中美贸易摩擦后续进展,二是市场资金面会不会得到改善。现阶段,一是要控制仓位,二是持有消费白马股等防御性板块,来应对市场波动。


    安信证券:估算当前平仓线以下市值规模约为9351亿元

    整体来看,在金融去杠杆背景下,增量股权质押规模有限,但是存量股权质押压力明显加大,我们估算当前平仓线以下市值规模约为9351亿元,较年初的4593亿元增加103.6%,如果市场再下跌10%/20%/30%,平仓线以下市值规模将增加3057亿/6129亿/10153亿元。50-100亿市值上市公司高质押率情况较为集中,行业方面,综合、传媒、农林牧渔、纺织服装和电气设备等行业平仓线以下市值占比较高。


    申万:黑天鹅渐远,三季度A股主旋律是逐步夯实底部

    6月美联储议息会议鹰派,年内加息预期从3次提升到4次,叠加欧洲央行明确退出QE的时间表。特朗普“贸易战 + 税改”的组合正成功把政策刺激的效果留在国内,美联储紧缩对其他国家政策宽松形成约束。预计海外紧缩预期将在9月美联储加息落地后(市场开始有效反应12月加息的预期)趋于稳定。综合来看,四大中期扰动因素都可能在三季度形成相对稳定的预期,三季度A股市场的主旋律是逐步夯实底部,蓄势待发。


    东北证券:利空相继兑现,左侧底部特征明显

    利空相继兑现,左侧底部特征明显。在各种风险事件相继兑现过程中,两市日均成交额环比继续下滑200亿元,长期来看,市场估值结构再度大幅修复,目前已经十分接近2012年12月时市场估值分布高度集中的状态,估值泡沫出清的已经十分充分。而且与短期市场交易情绪低迷相反的是长线资金充足,偏配置型的北上资金本周继续保持130亿以上的流入,近三月流入额已超过1200亿。


    如是金融研究院管清友:出清过程非常痛苦,泡沫挤掉后市场将更健康

    管清友表示,中国目前经济的回旋余地还是非常大的,要争取“软着陆”,让释放的风险不至于蔓延到整个社会生态中去。他说,“这个出清的过程将非常难、非常痛苦,没有杀伤力是不可能的,这个过程我们必然要经历。这一轮的出清过去之后,把不该加的杠杆去掉,把不该产生的泡沫挤掉,中国市场将会迎来更健康、可持续发展的状态。”


    富国基金:3000点还是破了但不必悲观

    历史上,上证综指有四次向下跌破3000点。相较于前面四次,本次上证综指跌破3000点前,市场并未出现明显拉升,估值也处于历史低位,主要受中美贸易摩擦持续发酵、国内违约事件增多等短期事件引发,更多为悲观情绪性影响。从这个角度来看,短期市场仍有可能继续下跌,但中期有望如前四次一样企稳,而长期则有望出现修复行情。


    后市该买什么?

    海通策略荀玉根:市场进入熬底阶段,战略性看好科技类行业

    海通策略分析师荀玉根分析指出,A股近期走弱源于事件性因素而非基本面,市场估值水平已经回到上证综指2638点时,反映市场在考验过去两年来L型一横的宏观经济背景。中美贸易摩擦实质是中长期经济博弈,推动国内经济改革才能减缓中长期担忧。目前,A股大震荡格局不变,低估值对抗干扰事件,市场进入熬底阶段,以稳为先,如确定性强的消费类行业,战略性看好科技类行业,等待中报业绩。


    兴业张忆东:二季度末三季度初逢低加仓,秉承价值投资,三季度反击

    此轮中国经济出清的战略定力强,较长时间将维持“紧信用”,权益资产基本面逻辑是“剩者为王、强者更强、赢家通吃”,各领域包括消费、科技、周期、地产、金融能活下来并且做大做强的就是核心资产,就是所谓的“不死鸟”。

    三季度中性偏乐观。年初至今持续建议轻仓,上半年躲过风险冲击,三季度可以乐观点;但港股牛市调整期仍未结束,仓位不必过于激进。


    雍熙投资:在“涨势”中做多,“跌势”中观望

    雍熙投资基金经理张泽彬指出,6月19日开盘即破3000点,说明现在处于风险释放的过程中,A股目前很多板块处于估值洼地,但价值永远都处于偏离到回归再到偏离的循环,不能因为估值低就认为其不会继续下跌,上涨是伴随市场整体范围向好,所以要在“涨势”中做多,“跌势”中观望。


    中欧基金:建议均衡配置,淡化风格

    从投资角度,中欧基金认为短期情绪对股市的影响大于经济因素本身,中长期中国经济仍将保持稳健增长,A股公司整体盈利增速仍将继续改善,市场上永远不乏好的投资机会。于投资者而言,建议均衡配置,淡化风格,自下而上挖掘具备长期投资价值的个股。其中,大市值消费白马、低估值周期龙头,以及具备较强防御属性的公用事业标的值得关注。


    鹏华基金:消费品和部分优质成长将继续占优

    中美贸易战短期升级,市场风险偏好大幅受挫。信用偏紧背景下,股票市场流动性同样面临一定压力。政策微调预计加速,短期调整后市场修复仍需时间。市场对于现金流管理以及盈利质量的溢价有望继续提升,消费品和部分优质成长将继续占优。

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